Облигация Первое клиент.бюро НАО 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103RJ3) Доходность, Цена

Облигация ПКБ 1Р-02 стоит сейчас 475.0 руб или 94.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-20 в размере 13.4руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.75% годовых.

Котировка облигации, %

94.99%

Доходность*

19.75%

Изм за день, %

-0.58%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

389

Лет до погашения

1.23

Дата размещения

24-09-2021

Дата погашения

19-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

250

Номинал

500

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущая доходность

11.32%

Купон, руб (?)

13.4 руб

Годовой купон

53.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-09-2024

НКД (?)

1.47 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.75%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

750

Объем в обращении, млн руб

750

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПКБ 1Р-02

Имя облигации

Первое клиент.бюро НАО 001Р-02

Назв, англ

First Client Bureau 1P-02

ISIN

RU000A103RJ3

Рег. номер

4B02-02-32831-F-001P

Код бумаги

RU000A103RJ3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Первое клиент.бюро НАО 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103RJ3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-09-2024	13.4	10.75%	2.15%	0.02%
2	20-12-2024	10.72	10.75%	2.15%	0.02%
3	21-03-2025	8.04	10.75%	2.15%	0.02%
4	20-06-2025	5.36	10.75%	2.15%	0.02%
5	19-09-2025	2.68	10.75%	2.15%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Первое клиент.бюро НАО 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103RJ3)